LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B

Stammdaten

ISIN LI0148577963
Valorennummer 14857796
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (GBP) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'007.31 GBP 26.11.2025
Vorheriger Preis * 1'006.56 GBP 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'007.31 GBP 26.11.2025
52 Wochen Tief * 960.64 GBP 14.01.2025
NAV * 1'007.31 GBP 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'056'285
Anteilsklassevermögen *** 968'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 31.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.36% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat +0.26% 28.10.2025
26.11.2025
3 Monate +0.95% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +2.37% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +4.01% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +8.40% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +9.39% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre -4.02% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.21%
United States Treasury Notes 1.75% 2.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.11%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.10%
Asian Development Bank 1.75% 2.03%
European Investment Bank 0.625% 1.94%
United States Treasury Notes 0.125% 1.92%
United States Treasury Notes 0.125% 1.85%
United States Treasury Bills 1.79%
United States Treasury Bills 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)