UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1917361849
Valorennummer 45078276
Bloomberg Global ID UBSDHQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'027.63 HKD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'026.88 HKD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'027.67 HKD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 863.70 HKD 07.04.2025
NAV * 1'027.63 HKD 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'027.63 HKD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'027.63 HKD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'554'138'151
Anteilsklassevermögen *** 18'681'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +14.09% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +25.57% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.08% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.02% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 9.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.59%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 8.28%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.03%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Trs Eqs Rec Perf 25-24.11.26 4.11%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.53%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.52%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-X-dist 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)