UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist

Stammdaten

ISIN LU1917361419
Valorennummer 45078153
Bloomberg Global ID UBSDIK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5'005'566.96 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 5'005'173.66 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 5'027'038.00 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 4'319'668.75 USD 07.04.2025
NAV * 5'005'566.96 USD 03.11.2025
Ausgabepreis * 5'005'566.96 USD 03.11.2025
Rücknahmepreis * 5'005'566.96 USD 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 593'080'318
Anteilsklassevermögen *** 30'656'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.40% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.85% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.77% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +4.56% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +9.44% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +11.98% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +29.25% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +44.52% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +35.10% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 8.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.44%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 7.94%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.01%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 5.47%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.95%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.04%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.54%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)