ISIN | LU1917361419 |
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Valorennummer | 45078153 |
Bloomberg Global ID | UBSDIK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'708'934.66 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4'696'890.99 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'782'797.13 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 4'267'729.24 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 4'708'934.66 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 4'708'934.66 USD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 4'708'934.66 USD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 448'933'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'471'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.42% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.80% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.02% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.32% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +9.53% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +21.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +5.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +19.52% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist | 8.65% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist | 8.51% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD A Acc | 6.09% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 6.06% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.40% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.08% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 23-26.11.24 | 3.80% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc | 3.53% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |