UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist

Stammdaten

ISIN LU1917361252
Valorennummer 45078052
Bloomberg Global ID UBSDQMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.12 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 95.87 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 97.61 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 86.86 USD 17.01.2024
NAV * 96.12 USD 23.12.2024
Ausgabepreis * 96.12 USD 23.12.2024
Rücknahmepreis * 96.12 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'933'996
Anteilsklassevermögen *** 59'468'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.76% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.21% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.77% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.06% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.49% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +22.60% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +6.27% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +21.39% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD A Acc 6.09%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.06%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.40%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.08%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 23-26.11.24 3.80%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.53%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)