UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1917360957
Valorennummer 45078042
Bloomberg Global ID UBSDIQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.44 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 132.02 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 137.63 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 123.08 USD 19.04.2024
NAV * 132.44 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 132.44 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 132.44 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 603'909'486
Anteilsklassevermögen *** 48'031'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +7.05% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +12.46% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +37.66% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.60%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.04%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.07%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.55%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)