ISIN | LU1917362490 |
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Valorennummer | 45078036 |
Bloomberg Global ID | UBSDIPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.41 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.02 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.52 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.36 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 126.41 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 126.41 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.41 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 603'909'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'328'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +14.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +9.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +32.61% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist | 8.60% | |
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UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist | 8.51% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.05% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 6.04% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.51% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.00% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.07% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.55% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.07% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |