UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1917362490
Valorennummer 45078036
Bloomberg Global ID UBSDIPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.01 USD 08.01.2025
Vorheriger Preis * 128.12 USD 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 129.79 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 116.26 USD 17.01.2024
NAV * 128.01 USD 08.01.2025
Ausgabepreis * 128.01 USD 08.01.2025
Rücknahmepreis * 128.01 USD 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 642'055'511
Anteilsklassevermögen *** 100'637'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.53% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -1.28% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +0.01% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +3.53% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +9.60% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +18.71% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +5.44% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +17.15% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.46%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.43%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.99%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.97%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.24%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.91%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 3.75%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.46%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.07%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)