ISIN | LU1916457663 |
---|---|
Valorennummer | 45070509 |
Bloomberg Global ID | CSEJDBJ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund JPY I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 232'932.78 JPY | 25.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 232'411.06 JPY | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235'589.00 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 170'941.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 232'932.78 JPY | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'289'852'368 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'161'048'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.18% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.14% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +4.72% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +12.54% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +12.62% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +16.45% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +44.52% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +65.62% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +103.97% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 7.36% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 5.18% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
ITOCHU Corp | 2.75% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |