LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU1637644235
Valorennummer 37191519
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.74 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 118.12 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 123.00 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 98.42 EUR 06.11.2023
NAV * 116.74 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'667'616
Anteilsklassevermögen *** 143'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.70% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.61% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -1.10% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +22.73% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +17.25% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -9.38% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +11.34% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.43%
SAP SE 3.81%
AstraZeneca PLC 3.48%
Schneider Electric SE 3.38%
Allianz SE 3.33%
Compass Group PLC 3.31%
UniCredit SpA 3.27%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
BioMerieux SA 3.04%
AXA SA 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)