LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1637643930
Valorennummer 37191038
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Europe All Caps Leaders (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.18 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 116.58 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 122.12 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 95.00 EUR 27.10.2023
NAV * 117.18 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'059'490
Anteilsklassevermögen *** 195'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.16% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.66% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +3.20% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.71% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +0.43% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +14.68% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +13.92% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -7.20% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +14.70% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.68%
SAP SE 4.63%
Schneider Electric SE 3.85%
AstraZeneca PLC 3.67%
Novo Nordisk A/S Class B 3.63%
Compass Group PLC 3.28%
UniCredit SpA 3.16%
Air Liquide SA 3.01%
Allianz SE 2.95%
Intesa Sanpaolo 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)