ISIN | LU1670606927 |
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Valorennummer | 39688524 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.13 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 229.19 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 231.31 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 169.42 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 229.13 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'602'960'844 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'825'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.82% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.95% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +2.73% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +4.03% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +7.09% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +30.23% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +53.90% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +30.50% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +96.83% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.51% | |
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NVIDIA Corp | 6.20% | |
Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Realty Income Corp | 3.97% | |
Salesforce Inc | 3.88% | |
Apple Inc | 3.69% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.39% | |
Deere & Co | 3.34% | |
Mastercard Inc Class A | 3.29% | |
Linde PLC | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |