ISIN | LU1670606927 |
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Valorennummer | 39688524 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.85 USD | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 229.37 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.35 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 202.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 234.85 USD | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'281'406'824 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'062'281 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +6.62% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -1.95% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -1.58% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +10.96% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +36.25% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +47.41% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +105.87% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.88% | |
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Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 4.65% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Waste Management Inc | 4.11% | |
Deere & Co | 3.96% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.43% | |
Mastercard Inc Class A | 3.18% | |
Realty Income Corp | 3.12% | |
AutoZone Inc | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |