ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU1670606927
Valorennummer 39688524
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.79 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 224.97 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 242.35 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 202.79 USD 19.04.2024
NAV * 225.79 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'254'784'587
Anteilsklassevermögen *** 59'849'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.47% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.00% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.47% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.31% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.53% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +33.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +22.88% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +113.76% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.86%
Amazon.com Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.09%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Deere & Co 3.95%
Waste Management Inc 3.84%
Mastercard Inc Class A 3.36%
Intercontinental Exchange Inc 3.33%
Realty Income Corp 3.28%
Fiserv Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)