ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU1481505755
Valorennummer 33704927
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.21 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 238.40 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 241.16 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 185.81 EUR 27.10.2023
NAV * 239.21 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'332'304'975
Anteilsklassevermögen *** 285'393'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.27% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.50% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat +2.73% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.07% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +4.08% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +22.94% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +34.87% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +34.40% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +87.68% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.51%
NVIDIA Corp 6.20%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Realty Income Corp 3.97%
Salesforce Inc 3.88%
Apple Inc 3.69%
Intercontinental Exchange Inc 3.39%
Deere & Co 3.34%
Mastercard Inc Class A 3.29%
Linde PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)