ISIN | LU1481505755 |
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Valorennummer | 33704927 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 258.83 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 256.33 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 264.63 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 203.11 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 258.83 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'385'964'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 285'323'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.80% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.96% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +9.14% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +9.25% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +27.49% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +49.79% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +32.49% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +89.14% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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NVIDIA Corp | 6.04% | |
Amazon.com Inc | 5.78% | |
Alphabet Inc Class A | 4.42% | |
Deere & Co | 3.90% | |
Salesforce Inc | 3.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.42% | |
Realty Income Corp | 3.41% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.17% | |
Waste Management Inc | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |