ISIN | FR0013176211 |
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Valorennummer | 32647714 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CENTIFOLIA Class I |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.62 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.62 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.21 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.75 EUR | 02.12.2024 |
NAV * | 140.62 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.21% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.53% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.28% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +7.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +21.70% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +8.25% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +27.33% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +32.95% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +84.27% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |