Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN

Stammdaten

ISIN CH0448102621
Valorennummer 44810262
Bloomberg Global ID VONSFAN SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Vontobel Institutional - Swiss Franc Bond Opportunity investiert in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schuldnern mit Domizil in der Schweiz oder im Ausland. Das Anlageuniversum basiert auf dem Swiss Bond Index (SBI Total AAA-BBB) ohne Forderungen gegenüber Bund(CH Staatsanleihen) und Pfandbriefinstituten. Der Fonds investiert ausschliesslich im Investmentgrade Bereich. Da für viele CHF-Anleihen kein offizielles Rating existiert, stützen wir uns für diese Anleihen auf das Rating der SIX ab. Das Durchschnittsrating des Fonds ist mindestens ein AA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.13 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 98.08 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.22 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 92.25 CHF 10.11.2023
NAV * 98.13 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 98.13 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 98.13 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 619'925'319
Anteilsklassevermögen *** 875'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.58% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +6.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.63% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.74% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.85% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luzerner Kantonalbank AG 3% 0.99%
Swisscom AG 1.8% 0.97%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 0.94%
UBS Group AG 2.1125% 0.84%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.79%
Universitaets-Kinderspital Zuerich - Eleonorenstiftung 0.25% 0.77%
Banco Santander, S.A. 2.24% 0.73%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 0.73%
Credit Agricole S.A. 1.8775% 0.71%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)