UBAM - HYBRID BOND IHC

Stammdaten

ISIN LU1861453055
Valorennummer 42925867
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.73 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 122.70 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 123.89 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 112.69 CHF 11.09.2024
NAV * 122.73 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 544'969'366
Anteilsklassevermögen *** 4'722'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.27% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.57% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +2.69% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.05% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +24.41% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +20.32% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +9.60% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future Sept 25 3.07%
Caixabank S.A. 7.5% 2.22%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 2.03%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.94%
Credit Agricole S.A. 7.25% 1.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375% 1.83%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.81%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.80%
UniCredit S.p.A. 3.875% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0064%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)