ISIN | DE000A2JJZ37 |
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Valorennummer | 41452552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Frankfurter Stiftungsfonds A |
Fondsanbieter |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Telefon: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fondsanbieter | Axxion S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | InCore Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104'952.34 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104'365.18 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107'385.32 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95'164.93 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 104'952.34 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 110'199.96 EUR | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 104'952.34 EUR | 13.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'379'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 521'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.61% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.70% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -1.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +0.68% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +4.82% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +2.56% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -0.60% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +18.32% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 9.95% | |
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Apple Inc. | 5.34% | |
Pfizer Inc. | 5.20% | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale | 4.44% | |
SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 4.32% | |
Bayerische Landesbank | 4.17% | |
Microsoft Corp | 4.00% | |
Storebrand ASA | 3.92% | |
Sixt SE | 3.56% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |