LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU1514035812
Valorennummer 34398689
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.85 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10.85 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.86 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 10.43 EUR 08.04.2025
NAV * 10.85 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 663'595'472
Anteilsklassevermögen *** 256'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.44% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.54% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.72% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +4.58% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 5.50%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 4.46%
Euro Bund Future Dec 25 3.45%
Long Gilt Future Mar 26 3.42%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 3.21%
Codeis Securities SA 0% 2.68%
Euro OAT Future Dec 25 2.68%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 2.33%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 2.28%
KOSPI 200 Future Dec 25 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)