LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU1514035812
Valorennummer 34398689
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.68 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 10.69 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 10.70 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 10.31 EUR 28.02.2024
NAV * 10.68 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'242'395
Anteilsklassevermögen *** 227'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.56% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +0.89% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +1.52% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +3.88% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +7.77% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +4.38% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +1.92% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE MAR25 5.00%
POOL ST EUR 4.77%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 3.13%
Euro Bund Future Mar 25 3.08%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 2.83%
Codeis Securities SA 0% 2.60%
Long Gilt Future Mar 25 2.40%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 2.39%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 2.39%
Euro OAT Future Mar 25 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)