| ISIN | LU1871077506 |
|---|---|
| Valorennummer | 43375930 |
| Bloomberg Global ID | CSEQEDB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR I-B acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'050.29 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'040.21 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'061.05 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'626.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'050.29 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 127'971'158 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 104'957'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.76% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.90% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.21% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +5.08% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +6.12% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.01% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +29.67% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +44.96% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +73.49% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.51% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.34% | |
| ASML Holding NV | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
| Shell PLC | 1.68% | |
| Siemens AG | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |