| ISIN | LU1871077761 |
|---|---|
| Valorennummer | 43375944 |
| Bloomberg Global ID | CSEQEFB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund EUR A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 210.59 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 210.94 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 211.19 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 161.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 210.59 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 131'415'259 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 274'485 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.88% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.02% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +4.26% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.31% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +11.25% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.46% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +32.96% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +45.86% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +69.87% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.51% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.34% | |
| ASML Holding NV | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 1.93% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.88% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
| Shell PLC | 1.68% | |
| Siemens AG | 1.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |