AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0677531781
Valorennummer 13925083
Bloomberg Global ID BBG004DZKG83
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of units of UCITS and/or of other UCIs investing in debt securities, with a preference for funds focused on high-yield debt securities, such as debt securities of companies rated investment grade or sub-investment grade, emerging market debt and funds with an active management strategy involving such securities. The Sub-fund actively manages allocation among the aforementioned segments of the credit market based on a macroeconomic scenario, the risk-free rate, the size of spreads and expected currency movements.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.88 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 3.89 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 3.99 EUR 08.03.2024
52 Wochen Tief * 3.79 EUR 03.02.2025
NAV * 3.88 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'474'028
Anteilsklassevermögen *** 6'409'880
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.14% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +2.18% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.57% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate -1.42% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr -2.46% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre -7.68% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +1.04% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre -9.25% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 11.23%
BGF Fixed Income Global Opps D2 9.72%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 9.51%
JPM Income Opp C perf (acc) USD 7.35%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 6.27%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR 6.21%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 5.31%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.38%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.27%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)