ISIN | CH0434318926 |
---|---|
Valorennummer | 43431892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF UBH EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55 % und höchstens 95 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.30 EUR | 20.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.21 EUR | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.69 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.26 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 129.30 EUR | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'791'068 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'119'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.03% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | -2.05% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +0.44% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -0.58% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +11.25% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +10.64% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +0.82% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +11.29% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 9.02% | |
---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 8.16% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Nomura TOPIX ETF | 3.54% | |
Novartis AG | 3.45% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 3.35% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 3.24% | |
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis | 2.86% | |
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A | 2.53% | |
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.70% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |