Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF AH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318892
Valorennummer 43431889
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF AH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 55 % und höchstens 95 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.93 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.07 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.39 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 105.08 EUR 07.11.2023
NAV * 114.93 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'791'068
Anteilsklassevermögen *** 2'235'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.62% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.93% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.10% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.75% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 9.02%
Vanguard S&P 500 ETF 8.16%
Nestle SA 4.70%
Nomura TOPIX ETF 3.54%
Novartis AG 3.45%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 3.35%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 3.24%
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland A dis 2.86%
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A 2.53%
iShares MSCI USA Quality Div ETF USD Dis 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)