ISIN | CH0434318751 |
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Valorennummer | 43431875 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UBH EUR |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30 % und höchstens 80 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konver-tierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.97 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.16 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.46 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.28 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 109.97 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 485'036'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'182'303 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.62% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.02% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +0.04% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.32% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +1.32% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +16.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
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iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |