Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318744
Valorennummer 43431874
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF UAH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30 % und höchstens 80 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konver-tierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.12 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 98.59 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.71 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 92.59 EUR 02.11.2023
NAV * 98.12 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'345'533
Anteilsklassevermögen *** 13'991'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.43% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.16% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +3.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.76% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -9.55% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)