Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UBH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318876
Valorennummer 43431887
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UBH EUR
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.62 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 115.40 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 111.96 EUR 09.04.2025
NAV * 115.62 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 509'582'984
Anteilsklassevermögen *** 3'249'354
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.62% 30.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.10% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -6.33% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -5.79% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -4.53% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.35% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +5.01% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -2.33% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -4.25% 11.02.2022
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)