Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UAH EUR

Stammdaten

ISIN CH0434318868
Valorennummer 43431886
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF UAH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.74 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 108.58 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.32 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.56 EUR 02.11.2023
NAV * 107.74 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'124'351
Anteilsklassevermögen *** 10'528'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.60% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.81% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.83% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.16% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)