ISIN | CH0434318850 |
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Valorennummer | 43431885 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF BH EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Ein-kommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 35 % und höchstens 75 % des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Ge-nussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen weltweit; b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrer-seits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Strukturierte Produkte von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) ge-nannten Anlagen; d) Derivate von Emittenten weltweit auf die in Bst. a) genannten Anla-gen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.61 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.54 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.45 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.37 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 117.61 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 617'124'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'278'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.62% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.78% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.35% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +5.93% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 6.21% | |
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Vanguard S&P 500 ETF | 5.39% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 3.05% | |
Novartis AG | 2.44% | |
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 2.40% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.34% | |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 2.32% | |
Nomura TOPIX ETF | 2.08% | |
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |