PF - Swiss Small Caps Fund

Stammdaten

ISIN CH0432279021
Valorennummer 43227902
Bloomberg Global ID POSTFSS SW
Fondsname PF - Swiss Small Caps Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Zielfonds schweizweit in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen zu investieren. Dieses Teilvermögen investiert überwiegend in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» sowie «übrige Fonds für traditionelle Anlagen». 65 - 75% des Vermögens des Teilvermögens werden in den Zielfonds «UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF)», 25 - 35% in den Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II» angelegt. Damit legt das Teilvermögen sein Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz an. Es investiert zudem in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.71 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 124.80 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 134.00 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 115.98 CHF 13.11.2023
NAV * 124.71 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'762'074
Anteilsklassevermögen *** 118'762'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -4.17% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -2.90% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -3.99% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +7.53% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +4.75% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -21.64% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +12.29% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) Equity Fund Sm Cp Swit CHF U-X 69.24%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II UX 29.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.53%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)