Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.38 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 191.70 EUR 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 193.18 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 159.58 EUR 05.08.2024
NAV * 192.38 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'007'809
Anteilsklassevermögen *** 22'120'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.50% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.03% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +9.08% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -0.10% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +13.47% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +9.51% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +31.95% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +53.17% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +117.06% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stoxx 50 Jun25 5.84%
SAP SE 5.56%
ASML Holding NV 4.29%
Siemens AG 3.72%
Allianz SE 3.63%
Sanofi SA 3.07%
Schneider Electric SE 2.98%
Banco Santander SA 2.78%
TotalEnergies SE 2.69%
Intesa Sanpaolo 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)