Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.24 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 197.48 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 197.79 EUR 19.08.2025
52 Wochen Tief * 162.67 EUR 09.04.2025
NAV * 197.24 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'025'593
Anteilsklassevermögen *** 22'274'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.10% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.86% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.05% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +3.34% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +16.48% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +36.98% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +59.05% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +90.87% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.66%
Siemens AG 4.08%
Allianz SE 3.48%
Banco Santander SA 3.16%
TotalEnergies SE 2.97%
ASML Holding NV 2.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.77%
Sanofi SA 2.61%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.45%
Euro Stoxx 50 Sep25 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)