Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.60 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 171.28 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 176.93 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 151.12 EUR 17.01.2024
NAV * 170.60 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'045'566
Anteilsklassevermögen *** 26'131'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.26% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.01% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.36% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.41% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.41% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +10.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +33.79% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +20.26% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +51.23% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.30%
ASML Holding NV 4.36%
Euro Stoxx 50 Dec24 3.34%
Schneider Electric SE 3.31%
Allianz SE 2.96%
Sanofi SA 2.72%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.42%
Deutsche Telekom AG 2.38%
Banco Santander SA 2.02%
Siemens AG 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)