ISIN | LU1900092039 |
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Valorennummer | 44399122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.56 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 195.41 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 198.18 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.67 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.56 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'047'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'820'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.34% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.74% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.63% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.16% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +4.92% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +15.87% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +35.31% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +57.27% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +86.59% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 90.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.66% | |
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Siemens AG | 4.08% | |
Allianz SE | 3.48% | |
Banco Santander SA | 3.16% | |
TotalEnergies SE | 2.97% | |
ASML Holding NV | 2.84% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.77% | |
Sanofi SA | 2.61% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.45% | |
Euro Stoxx 50 Sep25 | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |