Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT

Stammdaten

ISIN LU1900092039
Valorennummer 44399122
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.40 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 185.47 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 193.18 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 159.58 EUR 05.08.2024
NAV * 179.40 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'676'896
Anteilsklassevermögen *** 22'786'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.96% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.98% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +4.20% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +4.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.58% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +25.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +36.62% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +118.99% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.84%
ASML Holding NV 4.14%
Siemens AG 4.05%
Euro Stoxx 50 Mar25 3.47%
Allianz SE 3.44%
Schneider Electric SE 3.17%
TotalEnergies SE 3.08%
Deutsche Telekom AG 3.05%
Sanofi SA 2.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)