ISIN | LU1900092039 |
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Valorennummer | 44399122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.25 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.42 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.38 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.58 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 195.25 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'492'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'867'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.97% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +33.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +49.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +85.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Jun25 | 5.84% | |
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SAP SE | 5.56% | |
ASML Holding NV | 4.29% | |
Siemens AG | 3.72% | |
Allianz SE | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.07% | |
Schneider Electric SE | 2.98% | |
Banco Santander SA | 2.78% | |
TotalEnergies SE | 2.69% | |
Intesa Sanpaolo | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |