Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.24 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 174.88 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 176.24 EUR 15.12.2025
52 Wochen Tief * 138.38 EUR 09.04.2025
NAV * 176.24 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'513'496
Anteilsklassevermögen *** 806'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.67% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.08% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.70% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +5.89% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +7.81% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +18.27% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +31.55% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +57.78% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +75.44% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.40
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.97%
Euro Stoxx 50 Dec25 4.37%
Allianz SE 3.53%
Banco Santander SA 3.45%
Schneider Electric SE 3.30%
SAP SE 2.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.63%
Sanofi SA 2.61%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.50%
Enel SpA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)