Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA

Stammdaten

ISIN LU1900091734
Valorennummer 44399085
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.81 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 172.80 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 172.82 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 138.38 EUR 09.04.2025
NAV * 172.81 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'781'151
Anteilsklassevermögen *** 642'220
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.35% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.77% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +3.44% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +5.03% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +10.97% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +17.56% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +45.51% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +62.28% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +98.48% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.12%
Siemens AG 3.82%
Euro Stoxx 50 Dec25 3.53%
Banco Santander SA 3.29%
SAP SE 3.19%
TotalEnergies SE 2.64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.62%
Sanofi SA 2.61%
AXA SA 2.40%
Enel SpA 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)