Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan AA

Stammdaten

ISIN LU1900092112
Valorennummer 44399632
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'005.00 JPY 21.11.2024
Vorheriger Preis * 17'119.00 JPY 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 18'588.38 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 13'919.00 JPY 05.08.2024
NAV * 17'005.00 JPY 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'435'605'733
Anteilsklassevermögen *** 2'683'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.40% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +43.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +38.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +73.03% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TOPIX Index Future Dec14 6.77%
Toyota Motor Corp 3.85%
Hitachi Ltd 3.72%
Sony Group Corp 3.52%
Recruit Holdings Co Ltd 3.03%
Tokyo Electron Ltd 2.46%
Tokio Marine Holdings Inc 2.43%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.28%
Fast Retailing Co Ltd 2.28%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)