Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA

Stammdaten

ISIN LU1900092112
Valorennummer 44399632
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'115.00 JPY 05.06.2025
Vorheriger Preis * 17'293.00 JPY 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 18'588.38 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 13'919.00 JPY 05.08.2024
NAV * 17'115.00 JPY 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'177'649'661
Anteilsklassevermögen *** 3'706'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.93% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.62% 07.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.38% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.88% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +26.29% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +45.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +78.64% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.91%
Hitachi Ltd 4.23%
Toyota Motor Corp 3.71%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
KDDI Corp 2.35%
SoftBank Corp 2.08%
Japan Tobacco Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)