Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan CT

Stammdaten

ISIN LU1900092203
Valorennummer 44399635
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19'217.00 JPY 31.12.2024
Vorheriger Preis * 19'218.00 JPY 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 19'996.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 14'980.00 JPY 05.08.2024
NAV * 19'217.00 JPY 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'846'085'703
Anteilsklassevermögen *** 57'108'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.07% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +5.74% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +0.29% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +23.87% 04.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +61.11% 04.01.2023
31.12.2024
3 Jahre +52.23% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +86.00% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.89
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on TOPIX 4.26%
Sony Group Corp 3.87%
Toyota Motor Corp 3.65%
Hitachi Ltd 3.62%
Recruit Holdings Co Ltd 3.29%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.63%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.51%
Tokyo Electron Ltd 2.44%
Tokio Marine Holdings Inc 2.42%
Fast Retailing Co Ltd 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)