Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT

Stammdaten

ISIN LU1900092203
Valorennummer 44399635
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan CT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'851.00 JPY 03.07.2025
Vorheriger Preis * 18'852.00 JPY 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 19'996.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 14'980.00 JPY 05.08.2024
NAV * 18'851.00 JPY 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'927'413'622
Anteilsklassevermögen *** 56'126'952
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.90% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.74% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +7.40% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -0.67% 06.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -3.35% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +24.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +58.47% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +98.66% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.83%
Future on TOPIX 3.87%
Hitachi Ltd 3.70%
Toyota Motor Corp 3.21%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.85%
Tokio Marine Holdings Inc 2.65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Fast Retailing Co Ltd 2.42%
KDDI Corp 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)