UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1852212965
Valorennummer 42819026
Bloomberg Global ID MDBU GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.67 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 10.68 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.92 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.16 USD 24.11.2023
NAV * 10.67 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'925'953'479
Anteilsklassevermögen *** 46'420'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.31% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -1.12% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.70% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +4.87% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +7.38% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -1.14% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +2.17% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.37%
European Bank For Reconstruction & Development 2.59%
African Development Bank 2.57%
European Bank For Reconstruction & Development 2.48%
African Development Bank 2.44%
Inter-American Development Bank 2.19%
African Development Bank 1.97%
African Development Bank 1.93%
African Development Bank 1.90%
African Development Bank 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 11.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)