ISIN | LU1879231402 |
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Valorennummer | 43789869 |
Bloomberg Global ID | VOVAIBE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.94 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.27 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.69 EUR | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.94 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 106.94 EUR | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.94 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'188'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'005'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.27% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.51% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -2.98% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -2.28% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +1.30% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +3.38% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -16.52% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -9.86% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 27.32% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 25.71% | |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 16.79% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 10.58% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 10.43% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 8.44% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.25% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 8.21% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 8.17% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 | 7.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |