Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1879232129
Valorennummer 43789880
Bloomberg Global ID VOVAHIG LX
Fondsname Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.06 GBP 26.06.2025
Vorheriger Preis * 112.81 GBP 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.16 GBP 04.07.2024
52 Wochen Tief * 107.93 GBP 09.04.2025
NAV * 113.06 GBP 26.06.2025
Ausgabepreis * 113.06 GBP 26.06.2025
Rücknahmepreis * 113.06 GBP 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'669'269
Anteilsklassevermögen *** 89'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.60% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.85% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.12% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.65% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -2.05% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr -5.93% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre -0.75% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +1.04% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre -3.15% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 50.14%
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 43.99%
Niedersachsen (Land) 2.252% 19.23%
Euro OAT Future June 25 17.05%
Aust 10y Bond Fut Jun25 10.10%
NRW Bank 0.875% 9.03%
Berlin Hyp AG 1.25% 8.28%
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% 8.21%
Bremen (City Of) 1.959% 7.67%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 7.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)