TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH0401956153
Valorennummer 40195615
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.02 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 123.33 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.56 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.71 CHF 05.08.2024
NAV * 123.02 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 609'906'045
Anteilsklassevermögen *** 83'073'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.94% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.85% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.51% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +13.04% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.07% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +32.47% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 73.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.55
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.56%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 18.05%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 13.87%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 9.35%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.10%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.55%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.87%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 3.84%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.7% Switzerland31.5% United States1.9% France1.9% China1.8% Japan1.6% Germany1.4% Taiwan1.3% India0.9% Netherlands5.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.8% Healthcare18.5% Financial Services14.8% Technology10.4% Industrials10.1% Consumer Defensive9.2% Consumer Cyclical5.5% Basic Materials4.7% Communication Services1.8% Real Estate2.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.1% Government25.3% Cash & Equivalents24.3% Derivative6.8% Corporate3.4% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)