ISIN | CH0401956153 |
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Valorennummer | 40195615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.02 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.33 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.56 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.71 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 123.02 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 609'906'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'073'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -2.94% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.85% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +2.18% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.51% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +13.04% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +3.07% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +32.47% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 73.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.56% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 18.05% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 13.87% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 9.35% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 5.10% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.55% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.04% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.87% | |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 3.84% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |