Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0432492228
Valorennummer 43249222
Bloomberg Global ID ANLACHV SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.83 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 123.42 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 123.55 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 111.21 CHF 06.02.2024
NAV * 122.83 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 123.01 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 123.01 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'072'679
Anteilsklassevermögen *** 28'944'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.33% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.73% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +6.69% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +10.35% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +11.46% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +3.94% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +11.01% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.03%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 12.80%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.92%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.01%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)