ISIN | CH0432492228 |
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Valorennummer | 43249222 |
Bloomberg Global ID | ANLACHV SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) V |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.03 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.84 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.33 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.03 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 121.85 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.85 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'731'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'827'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.61% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.94% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.32% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.34% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.17% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +13.23% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.85% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.27% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.28% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.20% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.26% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.24% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.05% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |