UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1881004490
Valorennummer 43633482
Bloomberg Global ID UBSFIBA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.70 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 115.24 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.31 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 106.54 USD 26.04.2024
NAV * 115.70 USD 23.04.2025
Ausgabepreis * 115.70 USD 23.04.2025
Rücknahmepreis * 115.70 USD 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 358'853'560
Anteilsklassevermögen *** 40'126'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.89% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -1.06% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.80% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.38% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +8.24% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +11.57% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +9.32% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +0.79% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 3.51%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 3.22%
United States Treasury Bills 0% 2.50%
United States Treasury Bills 0% 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.57%
Meituan LLC 0% 1.16%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2% 1.08%
Lenovo Group Ltd. 6.536% 1.05%
Indonesia (Republic of) 5.1% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)