ISIN | LU1681197635 |
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Valorennummer | 38235019 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen durch Anlagen in einem Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich hohe Jahresdividenden ausschütten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'847.70 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'815.89 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'541.68 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16'154.18 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17'847.70 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'552'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'992'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +4.01% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +2.96% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -2.44% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +8.51% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +27.20% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +21.47% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +73.90% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.07% | |
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The Home Depot Inc | 2.79% | |
Procter & Gamble Co | 2.68% | |
AbbVie Inc | 2.38% | |
Exxon Mobil Corp | 2.15% | |
Coca-Cola Co | 1.80% | |
Merck & Co Inc | 1.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.65% | |
Verizon Communications Inc | 1.64% | |
Amgen Inc | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |