ISIN | LU1749126378 |
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Valorennummer | 39850789 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate M Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.42 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.26 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.78 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.28 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 110.42 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'436'827'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'797'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -0.45% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.86% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.50% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +11.22% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +11.43% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.31% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +6.52% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.29% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.28% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.18% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 5.93% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 5.32% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.30% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.25% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.08% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.13% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG Gl Hi Div EUR S | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |