Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

Stammdaten

ISIN FR0011269588
Valorennummer 18833388
Bloomberg Global ID CARPTDE FP
Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.17 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 126.58 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 128.44 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 110.07 EUR 07.04.2025
NAV * 126.17 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'416'641'386
Anteilsklassevermögen *** 69'679'627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.54% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.71% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.83% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +1.33% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +5.13% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +12.56% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +25.57% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +26.88% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +15.25% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Dec 25 8.82%
Euro Schatz Future Dec 25 7.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.48%
EURUSD P1.14 0126 4.16%
EURGBP C0.88 1225 3.73%
EURUSD P1.14 0126 3.53%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.52%
NVIDIA Corp 2.61%
EURUSD P1.14 0126 2.40%
EURUSD P1.15 1225 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)