ISIN | LU1681197478 |
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Valorennummer | 38234843 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA EUR AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'878.98 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22'471.35 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25'645.94 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 20'065.08 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 20'878.98 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 616'289'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'161'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.31% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -14.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -13.32% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -16.84% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -5.86% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +0.41% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +26.57% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +12.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +108.64% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.91% | |
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NVIDIA Corp | 5.85% | |
Microsoft Corp | 4.57% | |
Amazon.com Inc | 2.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.78% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.43% | |
Costco Wholesale Corp | 1.41% | |
Netflix Inc | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |