ISIN | CH0433327860 |
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Valorennummer | 43332786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 A Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.41 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.94 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.65 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.80 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 109.41 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 109.41 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'279'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'329'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +0.90% |
26.06.2025 - 24.07.2025
26.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +3.18% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -1.00% |
30.01.2025 - 24.07.2025
30.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.11% |
25.07.2024 - 24.07.2025
25.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +8.38% |
27.07.2023 - 24.07.2025
27.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +6.00% |
28.07.2022 - 24.07.2025
28.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +4.66% |
30.07.2020 - 24.07.2025
30.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.459% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |