ISIN | CH0433327860 |
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Valorennummer | 43332786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 A Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.12 CHF | 12.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.95 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.07 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.11 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 106.12 CHF | 12.09.2024 |
Ausgabepreis * | 106.12 CHF | 12.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 110'589'440 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'518'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.18% |
29.12.2023 - 12.09.2024
29.12.2023 12.09.2024 |
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1 Monat | -0.18% |
15.08.2024 - 12.09.2024
15.08.2024 12.09.2024 |
3 Monate | +1.12% |
13.06.2024 - 12.09.2024
13.06.2024 12.09.2024 |
6 Monate | +1.19% |
14.03.2024 - 12.09.2024
14.03.2024 12.09.2024 |
1 Jahr | +6.31% |
14.09.2023 - 12.09.2024
14.09.2023 12.09.2024 |
2 Jahre | +7.41% |
15.09.2022 - 12.09.2024
15.09.2022 12.09.2024 |
3 Jahre | -8.06% |
16.09.2021 - 12.09.2024
16.09.2021 12.09.2024 |
5 Jahre | +0.40% |
12.09.2019 - 12.09.2024
12.09.2019 12.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |