ISIN | CH0433327860 |
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Valorennummer | 43332786 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 A Acc |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.69 CHF | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.15 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.65 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.67 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 109.69 CHF | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 109.69 CHF | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'569'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'569'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
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1 Monat | -1.06% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | 0.00% |
12.12.2024 - 06.03.2025
12.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +3.36% |
12.09.2024 - 06.03.2025
12.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
07.03.2024 - 06.03.2025
07.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
09.03.2023 - 06.03.2025
09.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +1.58% |
10.03.2022 - 06.03.2025
10.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +12.91% |
12.03.2020 - 06.03.2025
12.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |