ISIN | FR0010149161 |
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Valorennummer | 2027910 |
Bloomberg Global ID | CARCTRM FP |
Fondsname | Carmignac Court Terme A EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion
24, place Vendôme F-75001 Paris Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com Telefon: (+33) 01 42 86 53 35 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV). Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Mindestanlagezeitraum von einem Tag eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der ESTER kapitalisiert, nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Im Falle negativer oder äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt. Der Referenzindikator ist der ESTER kapitalisiert (Bloomberg-Code: ESTRON). Der ESTER ist ein als Referenz dienender Interbankenzinssatz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'905.53 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'773.56 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 3'906.76 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 898'292'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 898'292'750 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.26% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.81% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.68% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +3.53% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +6.57% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +6.18% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +5.14% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 0% | 3.08% | |
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Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.57% | |
Legrand SA 0% | 2.40% | |
Danone SA 0% | 2.23% | |
SAP SE 0% | 2.06% | |
Region Occitanie 0% | 2.05% | |
BPCE SA | 2.05% | |
Electricite de France SA 0% | 1.72% | |
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% | 1.71% | |
SAP SE 0% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2022 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |