Carmignac Court Terme A EUR Acc

Stammdaten

ISIN FR0010149161
Valorennummer 2027910
Bloomberg Global ID CARCTRM FP
Fondsname Carmignac Court Terme A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV). Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Mindestanlagezeitraum von einem Tag eine Performance über der des Referenzindikators für den Geldmarkt der Eurozone, der ESTER kapitalisiert, nach Berücksichtigung der tatsächlichen Verwaltungsgebühren zu erzielen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die in ihre Tätigkeit Kriterien der sozialen und ökologischen Verantwortung und der Nachhaltigkeit integriert haben. Im Falle negativer oder äußerst niedriger Geldmarktzinsen reicht die vom Fonds erwirtschaftete Rendite unter Umständen jedoch nicht zur Deckung der Verwaltungsgebühren aus, was zu einer strukturellen Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt. Der Referenzindikator ist der ESTER kapitalisiert (Bloomberg-Code: ESTRON). Der ESTER ist ein als Referenz dienender Interbankenzinssatz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'906.76 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 3'905.53 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 3'906.76 EUR 04.11.2024
52 Wochen Tief * 3'773.56 EUR 06.11.2023
NAV * 3'906.76 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 898'292'750
Anteilsklassevermögen *** 898'292'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.27% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.26% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.81% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.68% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +3.53% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +6.57% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +6.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +5.14% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 0% 3.08%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.57%
Legrand SA 0% 2.40%
Danone SA 0% 2.23%
SAP SE 0% 2.06%
Region Occitanie 0% 2.05%
BPCE SA 2.05%
Electricite de France SA 0% 1.72%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0% 1.71%
SAP SE 0% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2022

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)