Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT

Stammdaten

ISIN LU1877924016
Valorennummer 43582999
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.08 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 103.12 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.67 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.98 CHF 24.11.2023
NAV * 103.08 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'246'313
Anteilsklassevermögen *** 207'260'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -10.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.32% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.91%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.79%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.76%
AIB Group PLC 0.5% 0.64%
American Tower Corporation 0.875% 0.63%
New York Life Global Funding 5% 0.63%
Axa SA 1.375% 0.61%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.61%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)