Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT

Stammdaten

ISIN LU1877924016
Valorennummer 43582999
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. At least two thirds of the sub-fund’s assets are invested in assets that comply with the requirements of the sustainable approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.44 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 103.92 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.67 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.16 CHF 15.11.2023
NAV * 103.44 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'246'313
Anteilsklassevermögen *** 207'260'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.73% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.24% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.13% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.34% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +7.38% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.64% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -10.98% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -5.07% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.004% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.90%
Telefonica Europe B V 8.25% 0.88%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.76%
Wipro IT Services, LLC. 1.5% 0.74%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.73%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.70%
Starbucks Corp. 2.55% 0.66%
AIB Group PLC 0.5% 0.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)