| ISIN | LU1877924016 |
|---|---|
| Valorennummer | 43582999 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit NT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.65 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.77 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.41 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.50 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 106.65 CHF | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 320'436'510 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 209'836'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.32% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +1.58% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +3.03% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.17% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.74% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +13.19% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | -7.32% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.78% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.77% | |
| American Tower Corporation 0.875% | 0.69% | |
| Axa SA 1.375% | 0.69% | |
| Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
| Royalty Pharma 5.2% | 0.62% | |
| HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.55% | |
| Hydro One Inc. 4.39% | 0.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |