Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708482507
Valorennummer 38844378
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Dividend Mirabaud - Global Dividend N dist. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.63 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 154.37 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 155.77 EUR 08.12.2025
52 Wochen Tief * 149.63 EUR 20.11.2025
NAV * 154.63 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis * 154.63 EUR 10.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'158'694
Anteilsklassevermögen *** 696'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.28% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.70% 23.10.2025
10.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.57%
Broadcom Inc 5.16%
Siemens AG 3.69%
CRH PLC 3.65%
Gaztransport et technigaz SA 3.60%
International Business Machines Corp 3.33%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
Infosys Ltd ADR 3.32%
Cummins Inc 3.28%
AbbVie Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)