ISIN | CH0390987953 |
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Valorennummer | 39098795 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Asie-Pacifique ex-Japon I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Asie-Pacifique ex-Japon besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Gebiet mit Ausnahme von Japan zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt über Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen bzw. über derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Gebiet (mit Ausnahme von Japan) haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesem Gebiet ausführen, angelegt. 100% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.92 USD | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.98 USD | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.44 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.16 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 133.92 USD | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'594'909 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'356'937 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.48% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.39% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
1 Monat | -5.10% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +4.35% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +2.73% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +14.92% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +15.94% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -12.10% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +16.78% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.08% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.31% | |
iShares MSCI India ETF | 3.69% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.30% | |
SK Hynix Inc | 3.14% | |
Invesco China Technology ETF | 3.02% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.98% | |
iShares MSCI Taiwan ETF | 2.93% | |
Sea Ltd ADR | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |