LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P A

Stammdaten

ISIN CH0396727890
Valorennummer 39672789
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.10 USD 23.01.2026
Vorheriger Preis * 118.09 USD 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.10 USD 23.01.2026
52 Wochen Tief * 113.58 USD 24.01.2025
NAV * 118.10 USD 23.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2025
23.01.2026
1 Monat +0.29% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +0.90% 23.10.2025
23.01.2026
6 Monate +1.92% 23.07.2025
23.01.2026
1 Jahr +4.00% 23.01.2025
23.01.2026
2 Jahre +9.21% 23.01.2024
23.01.2026
3 Jahre +14.63% 23.01.2023
23.01.2026
5 Jahre +16.46% 25.01.2021
23.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)