LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P A

Stammdaten

ISIN CH0396727890
Valorennummer 39672789
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.54 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 115.53 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.54 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 110.47 USD 28.06.2024
NAV * 115.54 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.99% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.14% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.36% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.02% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +2.03% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +4.60% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +9.99% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +14.04% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +13.90% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)