| ISIN | IE00BFLTMY83 |
|---|---|
| Valorennummer | 43014672 |
| Bloomberg Global ID | WEELSAC ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund CHF S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.47 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.62 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.66 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.30 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.47 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 514'073'200 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'184'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.85% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +3.61% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +6.00% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.43% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.71% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.26% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.57% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 7.31% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) 0% | 3.72% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.78% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.42% | |
| Mexico (United Mexican States) 0% | 2.37% | |
| India (Republic of) 6.33% | 2.23% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2.23% | |
| Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
| India (Republic of) 7.3% | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) 2.75% | 1.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Datum TER | 13.10.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |