ISIN | LU1673109150 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Unique R CHFH |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.94 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.13 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.74 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.74 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 103.94 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 151'666'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'613'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.87% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.37% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +8.89% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.54% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +5.93% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +1.13% |
09.03.2023 - 01.07.2025
09.03.2023 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gaztransport et technigaz SA | 3.61% | |
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ID Logistics | 3.01% | |
Euronext NV | 2.75% | |
Kingspan Group PLC | 2.73% | |
Uniphar PLC | 2.51% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.38% | |
BioMerieux SA | 2.27% | |
Royal Unibrew AS | 2.16% | |
Scout24 SE | 2.15% | |
FinecoBank SpA | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |