Mandarine Unique R CHFH

Stammdaten

ISIN LU1673109150
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Unique R CHFH
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.25 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 102.65 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.70 CHF 10.07.2025
52 Wochen Tief * 85.74 CHF 07.04.2025
NAV * 102.25 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'513'934
Anteilsklassevermögen *** 1'568'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.25% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -2.41% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +18.96% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +0.38% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.62% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -0.52% 09.03.2023
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Arkéa Support Monétaire SI 3.01%
Kingspan Group PLC 3.00%
Uniphar PLC 2.92%
ID Logistics 2.89%
Prysmian SpA 2.85%
Gaztransport et technigaz SA 2.56%
Storebrand ASA 2.44%
Granges AB Shs 144A/Reg S 2.31%
FinecoBank SpA 2.29%
Alk-Abello AS Class B 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)