| ISIN | LU1673109150 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mandarine Unique R CHFH |
| Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
| Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Mandarine Unique ist ein europäischer Small & Mid-Cap Fonds der exklusiv in Unternehmen investiert die eine einzigartige Story haben, z.B. ein einzigartiges Geschäftsmodel oder Geschäftstätigkeiten in Nischenmärkten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.07 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.20 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.70 CHF | 10.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.74 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.07 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 132'513'934 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'568'748 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.82% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -1.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +5.78% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +20.79% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | -0.69% |
09.03.2023 - 30.10.2025
09.03.2023 30.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkéa Support Monétaire SI | 3.01% | |
|---|---|---|
| Kingspan Group PLC | 3.00% | |
| Uniphar PLC | 2.92% | |
| ID Logistics | 2.89% | |
| Prysmian SpA | 2.85% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.56% | |
| Storebrand ASA | 2.44% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 2.31% | |
| FinecoBank SpA | 2.29% | |
| Alk-Abello AS Class B | 2.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |