ISIN | LU1813279525 |
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Valorennummer | 41499726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.17 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.17 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.20 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.67 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 104.17 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 336'847'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'136'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +0.95% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.33% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.36% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.28% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +5.06% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -8.02% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
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Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% | 0.76% | |
American Tower Corporation 0.875% | 0.70% | |
Axa SA 1.375% | 0.69% | |
Adecco International Financial Services B.V. 1% | 0.65% | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% | 0.64% | |
Hydro One Inc. 4.39% | 0.56% | |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 0.54% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |